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长信基金管理有限责任公司关于长信利保债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资等业务的公告-基金公告

1基本交流公报

基金定义:姓利宝纽带投资额基金

俗僧信誉干杯纽带

基金市行为准则519947

盟约型开路式基金运作做模特儿

基金和约见效日期:2015年11月16日

姓基金凑合着活下去利害关系有限公司基金导演姓名。

基金受托公司姓名奇纳河建设岸利害关系利害关系有限公司

基金报户口对齐机构定义 盟约型开路式

公报本常欣立宝纽带债券投资额生趣、常欣立宝纽带投资额基金得到补偿说明书

换得日期:2015年11月24日

2015年11月24日妥善处置日

替换为开端日期2015年11月24日

替换开端日期2015年11月24日

时限只好使用的投资额根源日期:2015年11月24日

2日购买、妥善处置、替换、时限只好使用的投资额及另一边事情的处置时期
基金投资额者在上级的日询问换得基金分派。、妥善处置、替换、时限只好使用的投资额和另一边事情的详细情节时期是、深圳债券市所规范市日市时期。但基金导演都是依照法规做事的。、奇纳河证监会的询问或基金和约的公报公报、妥善处置、替换、除时限只好使用的投资额及另一边事情外。。
基金投资额者询问上述的事情询问日期和时期,贸易用功将被触及居后地市日。。
基金和约截止期限,也许有新的产权证券市交易情况、市所市时期交替或另一边特别处境,公司将实质性的地调解营业时期和营业时期。,原因触及规则,在详细情节说明血管中层上流出公报。

3日订阅事情
换得算术限度局限
当投资额者经过网球场市交易情况换得时,,初换得的最小的算术为人民币1元(含下标)。,最小的换得额为人民币1元(含下标)。;最小的换得算术的偏袒的在数目上缺乏任何的分歧。。投资额者遵照上述的只好使用的经过公司直销对立面;基金的机构有不同的的规则。,投资额者在使赞成机构询问换得事情时,使负债务接受使赞成有组织的的中间定位事情章则。。
投资额者经过上海债券市所买进。,最小的换得算术为人民币100元(含订阅费),同时每笔申购只好是100元的概数倍,同时单次换得的最大量的不超越99元。,999,900元(含换得费)。
基金在现期分派时,基金分派为,不受最小的换得算术的限度局限。基金导演可能性是发觉在交易情况使习惯于的根据的。,调解基金高音部申购的最小的算术。。
 申购估价
换得算术(m),含申购费) 申购估价
M<100万 0.8%
100万决不M<200 10000 10000
200万决不M<500 10000 10000
500万比每米1000元少。
注:M是换得量。,打倒换得率和网球场换得率列于上述的T。
与购买触及的另一边事项
1、笔者公司于2015年10月21日在上海债券报上登载。、《奇纳河债券报》、《债券时报》上登载了《长信基金凑合着活下去有限负责任公司向“长金通”网上直销平台申购(含时限定额申购)估价特惠的的公报》,投资额者经过本公司“长金通”网上直销平台询问管理本公司旗下中间定位基金的申购(含定投申购)事情,消受管保估价。
2、投资额者在“长金通”网上直销平台申购(含定投申购)本基金特惠的后的详细情节估价列举如下:
申购
(含定投申购)算术 M<100万 100万≤M<200万 200万≤M<500万 500万≤M
环行的率0.8%每搏0.5%元0.3%元1000元
招商岸信用卡0.64%张,每张0.5%张,0.3%张,每张1000元。
ABC卡0.6%、0.5%、0.3%、1000元,每支笔。
实业岸信用卡0.64%张,每张0.5%张,0.3%张,每张1000元。
建行卡0.64%张、0.5%张、0.3%张、每张1000元。
岸信用卡0.64%张、0.5%张、0.3%张、每张1000元。
营养物卡0.6%张、0.5%张、0.3%张、每张1000元。
银联 0.6% 0.5% 0.3% 1000元每笔
每日有益0.6%、0.5%、0.3%、1000元每搏。
通联有利(工行除外) 0.6% 0.5% 0.3% 1000元每笔
奇纳河岸信用卡0.6%张、0.5%张、0.3%张、每张1000元。
有利宝 0.6% 0.5% 0.3% 1000元每笔
注:1、M换得(包孕只好使用的换得)算术;
2、本公司可以在不违犯法规规则及基金和约商定的侦查下原因交易情况处境对上述的估价停止调解,并原因触及法度和法规的命令作出公报。

4日妥善处置事情
妥善处置限额
当投资额者妥善处置球场时,,最小的妥善处置分派为1份。,换句话说,投资额者可以妥善处置整个或使分开基金分派。,妥善处置的最小的分派为1份。;投资额者当天赞成分派增加事业在使赞成机构同卵的市解说保存的基金分派缺乏1份的,报户口人将自动地妥善处置主宰差数利害关系。。投资额者可经过公司直销对立面妥善处置基金;基金的机构有不同的的规则。,当投资额者在使赞成机构妥善处置事情时,使负债务接受使赞成有组织的的中间定位事情章则。。
当投资额者妥善处置交易情况时,单一妥善处置基金的分派是产权证券总额的1倍。,但最大量的不应超越99。,999,999份。
 妥善处置估价
赞成时期(Y)妥善处置率
Y<1年 0.3%
1年决不Y 0%年
注:Y是一任一某一坚持期。

5日替换事情
 替换估价
投资额者询问基金替换,替换估价将依照转出基金的妥善处置费储备物质部分转出与转到基金申购费尾款的规范聚积。当转变资产换得率少于转变资产换得时,本钱意见分歧是原因二者中间的意见分歧来计算的。;当转变资产换得率高于转变资产买进时,无费储备物质。
与替换触及的另一边事项
1替换专心致志范围的资产
2015年11月24日以后,投资额者可经过本公司“长金通”网上直销平台及直销对立面询问管理本基金与长信利钱进项开路式债券投资额基金A、B级共享(A级行为准则):519999;B级行为准则:519998)、姓银利精选混合型债券投资额基金[前端CH、常欣金立现在的混合型债券投资额基金〔前端免费〕、长信增利静态谋略混合债券投资额、长信双利选择混合债券的敏捷设定、常欣立峰纽带投资额基金、常欣恒立优势混合型债券投资额基金、姓纯债单一的债券投资额基金、姓定量先锋混合型债券投资额基金、长信国内需求增长混合型债券投资额基金、姓可替换纽带纽带投资额基金、姓改造分配金,敏捷设定混合债券投资额、长字母量子化达到目标小市值产权证券型投资额基金、常欣昕立敏捷设定混合型债券投资额基金、长信利富纽带型债券投资额基金、姓定量多谋略产权证券投资额基金、长信利盈敏捷设定混合型债券投资额基金、姓李光凌,混合型债券投资额基金、姓多力敏捷设定混合型债券投资额基金、姓瑞金敏捷设定混合债券彼此投资额。
上述的详细情节说明的开路式基金已停止或限度局限(大)、时限只好使用的投资额事情等。,可掉换的商业将受到限度局限。,请参阅本公司的中间定位公报。。
2基金替换分派计算
2.1基金与非钱币资产的替换
计算词句:
让认同算术=让利害关系*让净值
妥善处置费=认同算术*妥善处置率
补贴费=(出示认同算术-妥善处置费)
让认同算术=让认同算术-妥善处置
让认同产权证券=让认同算术的净分派的生趣
(也许让费高于基金的让利息率,,零用是零。
2.2国际钱币基金有组织的向基金的转变
计算词句:
让认同算术=让利害关系*让净值+转出分派对应的未结转进项
补偿费=让利害关系净值
让认同算术=让认同算术-储备物质
让认同产权证券=让认同算术的净分派的生趣
(钱币财产净价值是,无妥善处置费
投资额者经过公司的长金通将资产替换为基金。,不聚积替换费(招商岸网上有利除外),公司回复替换费的时期将由国民环保总局颁布。。
3基金的每日最小的分派被替换。
替换的根源点是1份。。基金赞成人可将其整个或使分开基金分派替换为另一边基金。,询问单次替换不受最小的购买命令。
4基金的日常替换事情依从的使赞成机构。
基金每日替换事情只依从的我公司的LO,附设机构日常转账事情的吐艳时期。

6时限只好使用的投资额事情
时限定额申购、定额定购事情
投资额者经过本公司“长金通”网上直销平台及直销对立面询问管理本基金的时限定额申购根源算术为200元,最小的限购规范为500元。。
时限指标替换、时限私自替换事情
这次在“长金通”网上直销平台及直销对立面清淤的时限指标替换、时限私自替换事情为本公司旗下长信利钱进项开路式债券投资额基金(A级:519999/B级:519998)时限替换为基金。。时限指标替换根源分派为200份,最小的设定规范分派为500元。。
本基金时限定额投资额等事情专心致志的使赞成机构
本基金上述的时限定额投资额事情仅依从的本公司“长金通”网上直销平台及直销对立面,时限只好使用的投资额和另一边事情的吐艳时期将是ANN。。

7基金使赞成有组织的
网球场使赞成有组织的
1直销机构
我公司的直销对立面和我公司的龙金通在线。
2个网球场非直销机构
奇纳河建设岸利害关系利害关系有限公司、招商岸利害关系利害关系有限公司、恰当的岸利害关系利害关系有限公司、长江债券利害关系利害关系有限公司、开创债券利害关系利害关系有限公司、东吴债券利害关系利害关系有限公司、生辉债券利害关系利害关系有限公司、国民债券利害关系利害关系有限公司、国际联盟利害关系利害关系有限公司、国盛债券利害关系有限公司、国泰莒南债券利害关系利害关系有限公司、华安债券利害关系利害关系有限公司、沃伯格债券有限负责任公司、华龙债券利害关系利害关系有限公司、恰当的债券利害关系有限公司负责任公司、中泰债券利害关系利害关系有限公司、上海债券有限负责任公司、深源宏源债券利害关系有限公司、天丰债券利害关系利害关系有限公司、天投合资额顾问利害关系有限公司、兴业银行债券利害关系利害关系有限公司、奇纳河银河债券利害关系利害关系有限公司、中信广场债券利害关系利害关系有限公司、中信广场债券利害关系利害关系有限公司、信达债券利害关系利害关系有限公司、西北债券利害关系利害关系有限公司、杭州数米基金使赞成利害关系有限公司、上海少量的基金使赞成投资额顾问利害关系有限公司、Noah Zheng Xing(上海)基金使赞成投资额顾问利害关系有限公司、上海佳购基金使赞成利害关系有限公司、调和交流学技术利害关系有限公司、上海天田基金使赞成利害关系有限公司、上海免除倾斜飞行服现役的利害关系有限公司、国民债券利害关系利害关系有限公司、泰泰金石投资额咨询利害关系有限公司等。。
基金凑合着活下去人可以依照触及法规的命令,选择契合基金使赞成命令的另一边机构。,即时公报。
现场使赞成有组织的
外边使赞成有组织的是上海债券市所的合格盟员。,该名单扩张于上海债券市所网站。:。

8基金分派净值公报声称
基金分派换得或妥善处置后,公司将在每个营业日的次日业务。,经过网站、换得和妥善处置代劳及另一边血管中层,基金分派净值和财产净价值的声称。
该公司将在次货天的顶点一任一某一交易情况市的部分地,经过奇纳河证监会详细情节说明的交流声称血管中层公报半年度和年度顶点一任一某一交易情况市日的基金资产净值、基金分派净值与基金分派净值。

9另一边必要坚持到底的事项
1、本公报仅吐艳对C凑合着活下去的基金的每日订阅。、妥善处置、替换、时限只好使用的投资额和另一边事情触及事项。投资额者奇迹基金的一项。,请于2015年10月19日在《奇纳河债券报》上详细情节标明。、《上海债券报》、债券业达到目标常欣立宝债券投资额基金盟约、常欣立宝纽带债券投资额基金基金分派公报、常欣立宝纽带投资额基金得到补偿说明书等中间定位法度纵列。投资额者也可以经过笔者的网站获取基金的上述的交流。。
2、触及本基金在各代销建运河清淤替换即时限定额投资额等事情的约定本公司将另行公报。
3、本公报触及上述的打杂工的终极解说权。。
4、风险暗示:笔者公司赞成老实可靠的人。、用功的负责任信条与凑合着活下去与应用,但它不克不及干杯基金红利。,它也不克不及干杯最小的收益。。投资额是有风险的,方针决策必要拘谨。,投资额者在换得此基金先发制人,笔者理所当然负责标明基金的中间定位法度纵列。。

本公报。

长信基金凑合着活下去有限负责任公司
2015年11月21日

交流发起:上海债券报

流出时期:2015-111-22


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